在yh1122银河国际翻转

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保持你的头寸通宵开放

隔夜未平仓的仓位可能会被收取展期利息. 就外汇工具而言, 贷记或收取的金额取决于持有的头寸(i.e. 做多或做空),以及两种货币之间的汇率差异. 以股票和股票指数为例, 贷记或收取的金额取决于是做空还是做多.

请注意,展期利息只适用于现金工具. 对于有到期日的期货产品,不收取隔夜费用.

关于展期

展期是指延长未平仓头寸的结算日期的过程.e. 已执行交易必须结算的日期). 外汇市场允许两个工作日来结算所有的现货交易, 这意味着货币的实物交割.

在保证金交易, 然而, 没有实物分娩, 因此,所有未平仓头寸必须在每日收盘时(格林尼治标准时间22:00)平仓,并在下一个交易日重新平仓. 因此,这将使结算时间提前一个交易日. 这种策略称为翻转.

展期是通过互换合约达成的,这对交易员来说是有成本或收益的. yh1122银河国际不关闭和重新打开头寸, 但它只是借记或贷记隔夜未平仓的交易账户, 取决于当前的利率.

yh1122银河国际翻转政策

yh1122银河国际借记或贷记客户的账户,并以有竞争力的利率处理所有在格林尼治时间22:00之后开放的头寸的展期利率, 银行每日截止时间.

不过在星期六及星期日休市时,市场不会有展期, 银行仍在计算周末期间任何未平仓头寸的利息. 为了弥补这一时间差距,yh1122银河国际在周三应用3天的展期费用.

计算翻转

外汇和现货金属(黄金和白银)

外汇工具和现货金属的头寸的滚转率将在第二天收取.e. 包括隔夜持仓的yh1122银河国际加成. Tom-next 利率是 yh1122银河国际决定,但由持有头寸的两种货币之间的利率差派生而来.

例子:

假设你以美元/日元交易,汇率如下:
+0.做多5%
-1.做空5%
在这种情况下,美国的利率高于日本. 隔夜持有的该货币对多头仓位将获得+0.5%——yh1122银河国际提价.
相反,对于空头,计算值为-1.5%——yh1122银河国际提价.

更一般的计算如下:

交易规模X (+/- tom-next利率- yh1122银河国际加成率)*

在这里, +/- 取决于给定货币对中两种货币之间的汇率差异.

*金额转换为报价货币的货币点.

适用于股票及股票指数

股票和股票指数头寸的展期利率由股票或指数的银行同业拆息(例如, 在澳大利亚上市的证券, 这是澳大利亚银行之间短期贷款的利率), 分别加/减多头和空头头寸的yh1122银河国际加成率.

例子:

假设你交易联合利华(英国上市股票),英国短期银行间利率为1.5% p.a.,对于隔夜未平仓的多头头寸,其计算如下:
-1.5%/365 - yh1122银河国际日涨幅
相反,对于空头的计算是+1.5%/365 - yh1122银河国际日涨幅.

一般而言,计算方法如下(每日费率如下):

交易规模X收市价X(+/-短期银行间利率- yh1122银河国际加成)

在这里, +/- 这取决于你是做空还是做多一种工具.

预订翻转

格林尼治时间22:00被认为是一个交易日的开始和结束. 任何在格林尼治标准时间22:00仍未平仓的头寸都有可能展期,并将在隔夜保持平仓. 在22:01点开仓的仓位在第二天之前不会被换仓, 但如果你在21:59打开一个位置, 翻转将在格林尼治时间22:00发生. 对于每个在格林尼治标准时间22:00开放的职位,一个小时内你的账户上就会出现信用或借方.

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风险警示: 你的资本有风险. 杠杆产品可能并不适合所有人. 请考虑yh1122银河国际风险披露.